抚工工具_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,001,426.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 929,829.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,602,306.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,533,562.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,835,112.73 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 91,009,047.25 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | -181,611,353.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,456,435.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,508,095.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,430,977.24 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 89,948,233.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 226,576,548.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,302,941.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,990.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,990.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,990.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,110,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,675,858.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,586.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 234,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,219,244.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,109,244.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,241.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,657,848.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,558,607.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,296,188.78 | |
| 资产减值准备(元) | 907,999.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,390,654.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,390,654.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 352,785.24 | |
| 财务费用(元) | 3,074,427.61 | |
| 递延所得税(元) | 715,562.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 715,562.42 | |
| 存货的减少(元) | -24,142,084.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,512,498.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,212,714.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,904,535.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,657,848.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -753,313.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 抚工工具_2023年中报资产负债表 | 抚工工具_2023年中报利润表 |