瑞尔泰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,916,515.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,696,101.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,612,617.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,652,240.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,359,653.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,308,058.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,334,604.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,654,555.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,958,061.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,362.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,608,362.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -608,362.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,321,199.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,864,196.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,185,395.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,055,712.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 474,841.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 474,841.32 | |
| 财务费用(元) | 608,362.07 | |
| 递延所得税(元) | -37,498.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,498.24 | |
| 存货的减少(元) | -5,332,667.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,700,171.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,580,672.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,229,722.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,878,911.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,321,199.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔泰_2024年中报资产负债表 | 瑞尔泰_2024年中报利润表 |