瑞尔泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,624,949.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,201,442.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,826,392.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,666,195.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,769,299.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,287,939.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,033,698.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,757,133.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,930,740.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,244.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,244.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,815,411.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,335,450.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,150,861.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,649,138.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,826.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,328,020.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,236,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,908,022.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,619,213.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,519,730.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,519,730.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,973.06 | |
| 财务费用(元) | 1,556,142.47 | |
| 递延所得税(元) | 44,958.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,958.01 | |
| 存货的减少(元) | -5,107,263.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,543,055.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,609,420.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,908,022.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,236,043.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,328,020.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞尔泰_2023年年报资产负债表 | 瑞尔泰_2023年年报利润表 |