瑞尔泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,782,949.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,636,651.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,419,600.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,470,340.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,208,152.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,335,352.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,645,480.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,659,325.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,239,724.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,815,411.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,755,929.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,571,340.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,428,659.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -430,392.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,270,057.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,236,043.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,965,985.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,090,588.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,281.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 768,281.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,803.52 | |
| 财务费用(元) | 463,066.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,458,143.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,878,187.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,920,843.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,965,985.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,236,043.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,270,057.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔泰_2023年中报资产负债表 | 瑞尔泰_2023年中报利润表 |