瑞尔泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,564,117.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,758.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,722,347.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,734,223.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,276,494.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,490,102.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,391,538.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,722,445.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,880,581.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,146,357.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,815,411.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,815,411.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,820,104.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,820,104.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,995,306.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -340,180.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,508,768.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,752,863.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,261,632.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,629,383.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 824,221.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 824,221.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,803.52 | |
| 财务费用(元) | 119,775.38 | |
| 递延所得税(元) | 5,951.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,951.20 | |
| 存货的减少(元) | -4,709,733.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,812,380.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,665,760.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,261,632.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,752,863.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,508,768.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞尔泰_2022年中报资产负债表 | 瑞尔泰_2022年中报利润表 |