ST中海康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,264,016.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,214,356.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,478,373.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,239,445.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,803,350.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 506,522.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,888,517.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,437,835.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,040,537.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,552.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,552.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,552.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,305.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,264,305.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -264,305.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,575,680.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,801.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,743,481.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,950,182.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,211,194.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,211,194.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 539,892.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,019,661.86 | |
| 财务费用(元) | 285,138.88 | |
| 存货的减少(元) | -845,812.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,661,920.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 935,139.39 | |
| 其他(元) | 203,667.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,743,481.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,801.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,575,680.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中海康_2024年中报资产负债表 | ST中海康_2024年中报利润表 |