ST中海康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,329,064.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 320.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,470,784.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,800,168.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,500,760.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,297,063.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 652,417.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,104,639.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,554,879.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,754,711.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,599,476.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,599,476.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,599,476.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,565.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,331,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,681,565.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,318,434.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,753.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,554.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,801.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,969,091.44 | |
| 资产减值准备(元) | 60,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,450,796.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,450,796.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,096,218.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,220,117.49 | |
| 财务费用(元) | 780,698.54 | |
| 存货的减少(元) | -667,888.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,700,960.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,405,576.03 | |
| 其他(元) | 407,335.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 167,801.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,554.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,753.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST中海康_2023年年报资产负债表 | ST中海康_2023年年报利润表 |