ST中海康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,111,838.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,359,611.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,471,449.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,786,959.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,699,960.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 557,047.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,998,861.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,042,829.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,571,380.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,093,566.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,093,566.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,093,566.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,982.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,960,982.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,039,017.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,374,070.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,554.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,577,625.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,610,041.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,220,233.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,220,233.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 575,331.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,019,661.86 | |
| 财务费用(元) | 70,982.13 | |
| 存货的减少(元) | -657,399.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,105,040.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -374,655.86 | |
| 其他(元) | 203,667.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,577,625.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,554.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,374,070.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST中海康_2023年中报资产负债表 | ST中海康_2023年中报利润表 |