赤马传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,081,932.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,984.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,626,916.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,932,162.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,498,174.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,668,160.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,822,948.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,921,446.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,294,530.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,757.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,649,757.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 899,799.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,099,799.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,041.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,070.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,552,881.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,965,952.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,952.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,049.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,397,474.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,889,040.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,491,565.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,789,722.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,115,572.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,115,572.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,342.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,475.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,493.53 | |
| 财务费用(元) | 100,021.48 | |
| 投资损失(元) | -49,664.61 | |
| 递延所得税(元) | 97,095.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 97,095.64 | |
| 存货的减少(元) | -15,494,245.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,039,049.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,069,182.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,491,565.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,889,040.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,397,474.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤马传媒_2024年中报资产负债表 | 赤马传媒_2024年中报利润表 |