赤马传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,448,309.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,568.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 911,932.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,392,810.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,243,941.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,844,066.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,959,304.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,839,934.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,887,247.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,494,436.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,343,480.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 316,727.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,660,208.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 570,221.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,670,221.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,989,986.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,095,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,795,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,445,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,080,994.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,582,852.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,108,846.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,313,196.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,925.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,279.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,699,760.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,889,040.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,792,828.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,523,840.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,463,553.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,463,553.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,253.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,875.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,770.68 | |
| 财务费用(元) | 306,426.38 | |
| 投资损失(元) | 130,404.99 | |
| 递延所得税(元) | -537,039.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -537,039.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,475,848.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,106,977.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,961,866.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,889,040.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,699,760.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,279.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赤马传媒_2023年年报资产负债表 | 赤马传媒_2023年年报利润表 |