赤马传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,447,021.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 662,754.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,109,776.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,210,363.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,626,059.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,271,212.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,429,427.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,537,063.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,427,287.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 181,145.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,481,145.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,482,663.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,582,663.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,898,482.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,892,831.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,073,969.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,966,800.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,121,800.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,400.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -594,204.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,815,304.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,221,099.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 346,906.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,654,908.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,654,908.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,289.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,137.25 | |
| 财务费用(元) | 229,308.98 | |
| 投资损失(元) | 841,087.65 | |
| 递延所得税(元) | 31,747.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,747.57 | |
| 存货的减少(元) | -14,015,971.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,570,272.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,139,449.85 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,179,870.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,221,099.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,815,304.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -594,204.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤马传媒_2022年中报资产负债表 | 赤马传媒_2022年中报利润表 |