晶晟股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,683,377.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,617,656.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 547,612.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,848,647.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,560,154.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,906,147.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,853,126.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,024,616.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,344,045.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -495,398.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,639.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,519,339.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,300,108.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,800,108.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,280,768.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,359,218.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,609,218.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,390,781.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 369,533.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,984,148.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,042,971.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,027,119.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,618,955.05 | |
| 资产减值准备(元) | -109,800.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,389,577.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,389,577.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 339,526.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,397,800.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,290.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,169.58 | |
| 财务费用(元) | 1,437,428.81 | |
| 投资损失(元) | -18,639.70 | |
| 递延所得税(元) | 30,884.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,884.47 | |
| 存货的减少(元) | 4,801,684.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,991,966.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,589,054.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,027,119.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,042,971.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,984,148.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晶晟股份_2024年中报资产负债表 | 晶晟股份_2024年中报利润表 |