合益食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,057,870.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,793.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,907,684.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,308,348.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,568,552.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,111,485.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 319,995.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,448.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,002,482.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,305,865.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 348,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,837,142.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,897,142.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,897,142.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,756,723.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,366,086.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,122,810.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,170,755.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,953,457.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,953,457.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,120.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,881.00 | |
| 财务费用(元) | 1,837,142.20 | |
| 投资损失(元) | -348,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 106,542.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,542.75 | |
| 存货的减少(元) | 334,757.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,423,451.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,101,518.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,122,810.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,366,086.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,756,723.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 合益食品_2024年中报资产负债表 | 合益食品_2024年中报利润表 |