合益食品 (839822.OC)

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合益食品_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 48,643,046.72       
 收到的税费返还(元) 599,807.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,953,568.62       
 经营活动现金流入小计(元) 52,196,423.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 49,171,862.15       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,586,959.10       
 支付的各项税费(元) 522,867.45       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,653,092.20       
 经营活动现金流出小计(元) 54,934,780.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,738,357.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,126,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,126,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,758,461.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,758,461.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,632,461.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 87,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 87,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 77,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,247,482.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 764,742.17       
 筹资活动现金流出小计(元) 82,012,224.37       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,987,775.63       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -383,043.20       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,020,879.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,637,836.62       
补充资料:       
 净利润(元) -667,470.29       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,955,159.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,955,159.84       
 无形资产摊销(元) 156,240.00       
 长期待摊费用摊销(元) 149,762.00       
 财务费用(元) 5,140,893.81       
 投资损失(元) -1,126,000.00       
 递延所得税(元) -766,353.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -766,353.10       
 存货的减少(元) -12,554,602.08       
 经营性应收项目的减少(元) -5,219,573.70       
 经营性应付项目的增加(元) 3,424,046.19       
 现金的期末余额(元) 3,637,836.62       
 减:现金的期初余额(元) 4,020,879.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -383,043.20       
公告日期 2023-04-21       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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