合益食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,643,046.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 599,807.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,953,568.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,196,423.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,171,862.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,586,959.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 522,867.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,653,092.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,934,780.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,738,357.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,126,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,758,461.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,758,461.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,632,461.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,247,482.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 764,742.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,012,224.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,987,775.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -383,043.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,020,879.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,637,836.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -667,470.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,955,159.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,955,159.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,240.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 149,762.00 | |
| 财务费用(元) | 5,140,893.81 | |
| 投资损失(元) | -1,126,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -766,353.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -766,353.10 | |
| 存货的减少(元) | -12,554,602.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,219,573.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,424,046.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,637,836.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,020,879.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -383,043.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 合益食品_2022年年报资产负债表 | 合益食品_2022年年报利润表 |