合益食品 (839822.OC)

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合益食品_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,089,701.35       
 收到的税费返还(元) 162,036.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,048,909.35       
 经营活动现金流入小计(元) 29,300,646.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,455,801.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 962,726.83       
 支付的各项税费(元) 170,142.10       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,067,836.64       
 经营活动现金流出小计(元) 32,656,507.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,355,860.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,126,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,126,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 514,990.00       
 投资活动现金流出小计(元) 514,990.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 611,010.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,165,676.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,165,676.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,834,323.84       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,089,473.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,020,879.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,110,352.98       
补充资料:       
 净利润(元) 407,713.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,508,806.48       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,508,806.48       
 无形资产摊销(元) 78,120.00       
 财务费用(元) 2,166,536.50       
 投资损失(元) -1,126,000.00       
 存货的减少(元) -7,955,365.95       
 经营性应收项目的减少(元) 2,826,527.78       
 经营性应付项目的增加(元) -3,131,758.50       
 现金的期末余额(元) 9,110,352.98       
 减:现金的期初余额(元) 4,020,879.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,089,473.16       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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