微特电机_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,928,984.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,843,073.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,020,795.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,792,853.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,160,145.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,269,927.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,748,038.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,581,503.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,759,615.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,966,761.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,603,315.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,711.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,877,026.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,795,427.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,795,427.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,918,400.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,959,752.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,449,752.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,459,752.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788,632.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,556,283.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,069,948.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,513,664.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,941,839.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,149,211.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,149,211.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 404,502.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,209,674.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 146,820.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,235.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,628,800.00 | |
| 财务费用(元) | -62,601.23 | |
| 投资损失(元) | -3,603,315.25 | |
| 递延所得税(元) | -719,967.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,647.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -394,320.00 | |
| 存货的减少(元) | 1,180,010.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,329,267.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -953,703.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,313,896.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,558,145.15 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 39,199,768.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 77,511,803.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,556,283.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 微特电机_2024年中报资产负债表 | 微特电机_2024年中报利润表 |