微特电机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,850,813.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,652,072.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,340,185.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,843,071.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,586,901.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,129,661.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,787,520.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,850,121.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,354,205.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -511,134.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,743,967.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 685,021.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,428,988.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,642,222.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,642,222.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,786,766.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,272,470.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,762,470.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,272,470.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,531.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,227,692.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,842,255.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,069,948.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,745,696.61 | |
| 资产减值准备(元) | -367,714.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,799,033.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,799,033.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 843,893.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,466,329.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 868,578.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,214,600.00 | |
| 财务费用(元) | 904,594.73 | |
| 投资损失(元) | -1,743,967.49 | |
| 递延所得税(元) | 929,622.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 597,432.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 332,190.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,538,771.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,474,242.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,905,397.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,558,145.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,033,843.93 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 77,511,803.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 28,808,411.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,227,692.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微特电机_2023年年报资产负债表 | 微特电机_2023年年报利润表 |