微特电机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,902,036.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,957,457.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,652,648.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 152,512,143.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,177,196.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,979,286.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,255,877.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,098,163.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,510,523.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -998,380.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 733,046.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,046.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,893,845.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,893,845.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,160,799.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 545,822.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,035,822.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -545,822.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,699.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,891,701.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,842,255.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,950,553.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,756,409.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,347,120.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,347,120.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 398,539.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,078,769.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,640,960.00 | |
| 财务费用(元) | 732,521.73 | |
| 投资损失(元) | -733,046.42 | |
| 递延所得税(元) | -322,219.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -568,363.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 246,144.00 | |
| 存货的减少(元) | -10,788,073.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,256,171.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,868,046.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,359,535.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,033,843.93 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 27,591,017.91 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 28,808,411.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,891,701.70 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微特电机_2023年中报资产负债表 | 微特电机_2023年中报利润表 |