微特电机_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,670,839.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,102,031.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,262,468.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,035,339.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,720,251.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,614,046.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,896,818.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,149,586.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,380,702.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,654,636.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,910,738.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,353.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,831,092.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,123,386.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,123,386.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,292,293.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,600,157.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,090,157.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,600,157.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 265,613.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,972,200.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,814,456.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,842,255.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,892,150.69 | |
| 资产减值准备(元) | -212,410.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,010,377.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,010,377.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 804,474.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,949,050.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,238.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,342.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -391,019.67 | |
| 财务费用(元) | 1,186,041.47 | |
| 投资损失(元) | -2,910,738.81 | |
| 递延所得税(元) | 127,409.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 68,756.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 58,652.95 | |
| 存货的减少(元) | -20,250,226.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,507,535.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,989,835.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,033,843.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,814,456.42 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 28,808,411.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,972,200.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 微特电机_2022年年报资产负债表 | 微特电机_2022年年报利润表 |