微特电机_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,984,985.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,423,067.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,109,051.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,517,104.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,801,269.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,796,667.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,202,074.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,840,236.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,640,248.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,876,855.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,881,578.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 549,305.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,430,884.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,972,399.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,881,384.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,853,783.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,422,899.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 615,306.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,605,306.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,605,306.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,224.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,032,873.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 60,814,456.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,847,329.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,890,078.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,431,425.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,431,425.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 388,544.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,838,335.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,180.34 | |
| 财务费用(元) | 431,082.60 | |
| 投资损失(元) | -24,305.31 | |
| 递延所得税(元) | -396,714.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -393,237.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,477.05 | |
| 存货的减少(元) | -42,011,403.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,108,154.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,697,701.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,847,329.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 60,814,456.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,032,873.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 微特电机_2022年中报资产负债表 | 微特电机_2022年中报利润表 |