万久科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,081,973.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 652,259.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,064,595.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,798,829.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,122,691.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,862,857.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,731,565.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,849,294.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,566,408.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,767,579.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,926.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 63,568,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,618,926.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 590,060.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,528,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,118,060.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,500,866.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,015,779.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,376,660.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,388.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,545,829.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,645,829.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,912,540.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,413,273.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,500,732.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,208,802.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,991,189.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,991,189.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 152,317.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 930,534.37 | |
| 待摊费用的减少(元) | 369,416.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,774.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -967,407.56 | |
| 财务费用(元) | 4,211,933.41 | |
| 投资损失(元) | 250,487.57 | |
| 递延所得税(元) | -877,752.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -864,981.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,771.44 | |
| 存货的减少(元) | -27,963,560.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,219,821.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,816,289.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,500,732.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,413,273.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,912,540.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万久科技_2024年中报资产负债表 | 万久科技_2024年中报利润表 |