万久科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,337,426.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,488,808.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,776,161.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,602,396.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,993,663.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,271,860.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,805,579.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,639,043.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,710,147.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,892,248.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 245,181.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 442,730.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 295,178.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,557,310.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,540,400.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,002,582.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 162,913,470.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,416,053.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,875,652.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,548,135.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,548,135.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,210,204.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,543,836.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 594,710.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,348,751.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,199,384.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,215,985.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,413,273.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,679,725.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,733,343.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,733,343.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 218,012.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,715,527.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,637.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 323,746.16 | |
| 财务费用(元) | 6,703,447.92 | |
| 投资损失(元) | -821,187.29 | |
| 递延所得税(元) | -403,186.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -470,450.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 67,263.44 | |
| 存货的减少(元) | 3,838,353.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,061,840.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,633,825.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,413,273.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,215,985.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万久科技_2023年年报资产负债表 | 万久科技_2023年年报利润表 |