万久科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,928,925.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,092,077.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,994,430.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,015,433.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,991,002.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,941,501.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,632,401.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,334,603.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,899,509.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,115,924.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,512.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 295,168.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,257,568.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,798,249.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,081,824.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,479,638.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,811,463.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,013,213.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,548,135.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,548,135.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,858,860.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,124,816.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,738.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,256,415.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,291,720.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -605,559.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,591,728.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -659,492.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,837,239.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,837,239.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,069.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,559.70 | |
| 待摊费用的减少(元) | 270,471.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,528.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,601.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,093.69 | |
| 财务费用(元) | 3,097,731.15 | |
| 投资损失(元) | 1,360,694.51 | |
| 递延所得税(元) | -263,525.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,525.04 | |
| 存货的减少(元) | 3,139,560.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,176,000.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,416,021.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,591,728.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -605,559.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万久科技_2023年中报资产负债表 | 万久科技_2023年中报利润表 |