万久科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,667,801.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,708,068.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,427,668.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,803,539.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,901,794.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,442,943.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,778,690.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,518,149.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 464,641,577.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -838,038.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 188,589.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 112,037.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 216,343,593.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,644,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,520,942.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 216,419,601.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,440,543.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,796,323.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,337,606.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,337,606.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,125,620.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,555,089.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,139,153.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,819,864.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,517,741.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,116,600.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,313,888.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,115,567.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,563,593.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,563,593.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,298.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,171,462.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,118.35 | |
| 财务费用(元) | 3,934,516.22 | |
| 投资损失(元) | -1,099,829.63 | |
| 递延所得税(元) | -192,346.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -192,346.52 | |
| 存货的减少(元) | -10,071,581.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,398,679.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,333,302.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,197,288.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,313,888.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,116,600.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万久科技_2022年年报资产负债表 | 万久科技_2022年年报利润表 |