万久科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,756,614.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,644,976.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,484,100.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,885,690.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,754,467.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,135,770.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,634,956.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,513,121.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,038,315.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,847,375.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 138,716.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,137.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 162,764,787.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,006,641.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,068,200.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 168,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,138,200.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,131,559.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,997,606.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,997,606.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,919,954.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,335,679.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 936,829.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,192,464.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,805,141.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,479,020.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,313,888.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,834,868.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万久科技_2022年三季报资产负债表 | 万久科技_2022年三季报利润表 |