万久科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 334,492,952.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 550,861.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,682,597.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,726,411.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,573,048.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,685,366.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,572,152.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,115,022.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 360,945,590.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,219,178.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,023.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,137.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,208,787.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 115,323,947.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,397,303.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,147,303.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,823,355.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,997,606.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,997,606.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,756,011.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,552,975.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,796.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,809,783.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,187,822.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,854,699.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,313,888.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,459,189.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,526,310.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,114,642.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,114,642.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,413.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 564,732.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,852.48 | |
| 财务费用(元) | 2,951,099.28 | |
| 投资损失(元) | -1,542,741.96 | |
| 递延所得税(元) | -359,660.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,660.18 | |
| 存货的减少(元) | -15,210,528.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,798,815.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,072,175.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,459,189.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,313,888.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,854,699.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万久科技_2022年中报资产负债表 | 万久科技_2022年中报利润表 |