摘牌德物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,905,486.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,256.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,994,302.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,902,045.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,707,219.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,266,903.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,791,544.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,366,329.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,131,996.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,229,951.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,280.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,786,245.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,786,245.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,726,965.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,729,581.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,027,581.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,842,823.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,687,144.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,529,967.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,497,613.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,459,302.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,973,487.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,514,184.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,663,909.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,228,994.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,228,994.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 582,475.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,869,276.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,206.03 | |
| 财务费用(元) | 4,978,712.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,481,986.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,481,986.08 | |
| 存货的减少(元) | -6,365,373.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,348,825.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,595,533.81 | |
| 其他(元) | 764,031.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,514,184.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,973,487.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,459,302.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌德物_2023年中报资产负债表 | 摘牌德物_2023年中报利润表 |