中德生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,408,916.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 832,055.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,483,398.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,724,371.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,037,854.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,026,368.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,826,277.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,491,339.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 176,381,839.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,657,468.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,915.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,044.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,136,959.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,216,295.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,124.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,349,420.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,461.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 106,025,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,380,021.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,905,021.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,719,945.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,941,046.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,365,874.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,026,865.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,878,155.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -945.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,992,719.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,456,003.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,463,283.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,266,306.94 | |
| 资产减值准备(元) | 2,011,661.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,309,040.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,309,040.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 692,263.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,483,411.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,778.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,254.29 | |
| 财务费用(元) | 7,538,300.77 | |
| 投资损失(元) | 130,013.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,084,320.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,084,320.90 | |
| 存货的减少(元) | -5,272,136.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -101,892,223.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,063,536.27 | |
| 其他(元) | 312,967.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,463,283.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,456,003.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,992,719.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中德生物_2022年年报资产负债表 | 中德生物_2022年年报利润表 |