摘牌德物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,358,646.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 810,719.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,092,727.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,262,093.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,611,647.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,577,959.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,951,992.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,619,749.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,761,349.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,499,255.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,480,324.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,480,324.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,617,372.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,617,372.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,137,047.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,504,597.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,004,597.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,200,899.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,733,876.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 456,420.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,391,196.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,613,400.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,022,902.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,456,003.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,433,100.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌德物_2022年三季报资产负债表 | 摘牌德物_2022年三季报利润表 |