摘牌德物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,842,839.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,600.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,194,612.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,910,052.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,410,711.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,840,698.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,223,285.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,178,371.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,653,067.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,743,014.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,190,684.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,190,684.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,190,684.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,787,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,787,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,662,981.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,026,379.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,442,715.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,132,076.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,654,923.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,278,775.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,456,003.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,177,227.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,127,443.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,438,363.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,438,363.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,848.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 923,490.57 | |
| 财务费用(元) | 2,914,860.23 | |
| 存货的减少(元) | -14,417,276.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 456,841.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,879,388.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,177,227.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,456,003.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,278,775.75 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌德物_2022年中报资产负债表 | 摘牌德物_2022年中报利润表 |