唐山华熠_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,811,215.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,031,185.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,743,234.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 854,585,635.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 769,662,109.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,292,601.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,033,338.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,872,811.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 888,860,861.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,275,225.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,643.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,128.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,061,772.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,972,661.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,972,661.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,910,889.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,240,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,093,088.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,333,088.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,646,911.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 166,012.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,373,190.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,418,696.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,045,506.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,334,191.52 | |
| 资产减值准备(元) | 13,291,998.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,083,194.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,083,194.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,564.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,321,499.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,662.46 | |
| 财务费用(元) | 7,935,169.96 | |
| 投资损失(元) | -38,643.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,274,188.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,287,140.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,951.35 | |
| 存货的减少(元) | 13,692,818.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,694,172.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,178,158.38 | |
| 其他(元) | 5,449,167.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,045,506.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,418,696.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,373,190.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 唐山华熠_2023年年报资产负债表 | 唐山华熠_2023年年报利润表 |