唐山华熠_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,248,732.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,262,543.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,937,472.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,448,747.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,124,336.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,350,647.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,645,362.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,065,609.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,185,956.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,737,208.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 303,584.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,584.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,256,178.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,256,178.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,952,593.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,159,267.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,309,267.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,190,732.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,922.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,646,851.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,418,696.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,065,548.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,165,193.94 | |
| 资产减值准备(元) | 6,771,885.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,062,989.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,062,989.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 970,282.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,082,274.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,450.60 | |
| 财务费用(元) | 4,030,572.75 | |
| 递延所得税(元) | 167,152.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 180,103.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,951.35 | |
| 存货的减少(元) | -7,324,708.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,655,512.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,991,236.12 | |
| 其他(元) | 2,330,736.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,065,548.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,418,696.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,646,851.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 唐山华熠_2023年中报资产负债表 | 唐山华熠_2023年中报利润表 |