唐山华熠_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,536,331.36 | |
收到的税费返还(元) | 7,827,238.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,517,181.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,147,880,752.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 906,942,171.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,184,783.94 | |
支付的各项税费(元) | 48,540,915.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,865,214.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,056,533,085.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 91,347,666.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 343,918.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,609.70 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 45,551,528.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,362,054.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,362,054.65 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,810,526.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 343,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 343,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 341,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,139,247.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 422,739,247.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,639,247.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,662.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,976,443.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 71,395,140.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,418,696.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -10,388,264.55 | |
资产减值准备(元) | 20,900,618.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,549,627.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,549,627.74 | |
无形资产摊销(元) | 1,940,564.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,116,587.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,641.71 | |
固定资产报废损失(元) | 128,230.74 | |
财务费用(元) | 7,170,294.53 | |
投资损失(元) | 137,958.65 | |
递延所得税(元) | -1,166,132.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,179,083.82 | |
递延所得税负债增加(元) | 12,951.35 | |
存货的减少(元) | -17,889,617.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | 36,616,733.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | -25,133,334.22 | |
其他(元) | 2,521,040.63 | |
现金的期末余额(元) | 61,418,696.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 71,395,140.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,976,443.44 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 唐山华熠_2022年年报资产负债表 | 唐山华熠_2022年年报利润表 |