东和新材_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,039,125.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,242,123.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,281,249.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,054,268.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,626,709.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,571,617.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,155,325.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,407,920.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,126,671.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,821.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,002,512.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,244,333.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,559,862.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 425,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 194,984,862.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,740,528.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,064,456.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,896,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,987,846.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,452,303.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 129,947,696.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 881,832.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,962,329.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,667,022.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,629,352.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2024年三季报资产负债表 | 东和新材_2024年三季报利润表 |