东和新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,161,742.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,767,279.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 263,929,022.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 145,944,769.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,178,210.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,016,362.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,657,219.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,796,561.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,132,461.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,616.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 328,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,624,916.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,663,749.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,988,749.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,363,833.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 158,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,622,235.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,896,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,872,235.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 68,827,764.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 654,228.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,250,620.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,667,022.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,917,643.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,250,780.01 | |
| 资产减值准备(元) | -326,799.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,385,127.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,385,127.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,042,274.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,259.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 243,255.76 | |
| 财务费用(元) | 3,567,329.43 | |
| 投资损失(元) | 531,956.43 | |
| 递延所得税(元) | 247,418.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,249.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -151,830.13 | |
| 存货的减少(元) | -15,201,378.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,172,428.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,646,879.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,917,643.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,667,022.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,250,620.50 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2024年中报资产负债表 | 东和新材_2024年中报利润表 |