东和新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,089,598.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,875.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,423,431.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,514,905.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,017,461.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,916,028.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,148,993.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,601,455.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,683,939.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,169,033.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,356.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,973,339.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,165,516.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,426,077.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 720,990.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,147,067.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,981,551.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 173,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,520,646.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,030,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,103,510.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,124,156.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,275,843.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,951.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,826,306.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,984,222.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2023年三季报资产负债表 | 东和新材_2023年三季报利润表 |