东和新材 (839792.BJ)

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东和新材_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 291,199,983.52       
 收到的税费返还(元) 1,812.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,602,270.90       
 经营活动现金流入小计(元) 293,804,066.87       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 222,862,329.79       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,942,525.89       
 支付的各项税费(元) 44,428,769.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 19,635,125.12       
 经营活动现金流出小计(元) 315,868,749.92       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,064,683.05       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 36,945.21       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 72,820.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,894,312.44       
 投资活动现金流入小计(元) 17,004,077.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,109,941.46       
 投资支付的现金(元) 35,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 720,990.52       
 投资活动现金流出小计(元) 57,830,931.98       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,826,854.33       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 173,700,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 233,700,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 58,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,014,524.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 18,103,510.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 77,618,034.46       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 156,081,965.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -339,147.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 92,851,280.33       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,157,915.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 143,009,196.05       
补充资料:       
 净利润(元) 48,189,497.71       
 资产减值准备(元) -107,538.56       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,033,043.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,033,043.55       
 无形资产摊销(元) 2,485,192.22       
 长期待摊费用摊销(元) 51,452.28       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -350.00       
 固定资产报废损失(元) 98,453.03       
 财务费用(元) 1,645,922.29       
 投资损失(元) -36,945.21       
 递延所得税(元) 3,505,081.38       
  其中:递延所得税资产减少(元) 3,975,583.18       
 递延所得税负债增加(元) -470,501.80       
 存货的减少(元) -50,094,830.88       
 经营性应收项目的减少(元) -3,487,374.90       
 经营性应付项目的增加(元) -36,084,387.47       
 其他(元) -6,652,347.69       
 现金的期末余额(元) 143,009,196.05       
 减:现金的期初余额(元) 50,157,915.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 92,851,280.33       
公告日期 2023-08-22       
审计意见(境内)       
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