东和新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,027,101.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,311,650.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,338,751.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,602,195.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,481,533.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,599,261.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,800,921.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,483,911.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,854,840.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,260,708.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,260,708.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,260,708.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 157,038,560.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 177,038,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 639,767.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,559,767.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 157,478,792.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -784,904.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,288,019.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,445,935.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2023年一季报资产负债表 | 东和新材_2023年一季报利润表 |