东和新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,161,438.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,068,795.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,949,192.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,179,426.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,485,240.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,671,122.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,492,106.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,191,541.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,840,011.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,339,415.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,506.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,495,530.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,645,037.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,608,897.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,180,552.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,789,449.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,144,411.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,928,388.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,008,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 159,718,388.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,168,388.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,991,823.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,965,209.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 123,848,393.22 | |
| 资产减值准备(元) | 478,131.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,187,991.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,187,991.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,253,344.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,372.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -313,560.33 | |
| 财务费用(元) | 3,916,684.10 | |
| 投资损失(元) | -137,506.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,052,671.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,546,247.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -506,423.65 | |
| 存货的减少(元) | -3,181,710.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,065,767.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,491,447.76 | |
| 其他(元) | -558,608.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,157,915.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,965,209.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 东和新材_2022年年报资产负债表 | 东和新材_2022年年报利润表 |