东和新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 406,382,889.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,118.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,823,461.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 419,312,469.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,899,834.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,288,886.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,164,883.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,145,642.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,499,245.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,506.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,149,506.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,734,740.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,734,740.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,585,233.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 67,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,151,295.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,401,295.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,651,295.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,272.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,417,032.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,706,092.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 东和新材_2022年三季报资产负债表 | 东和新材_2022年三季报利润表 |