东和新材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,346,259.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,945,655.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,511,192.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,803,107.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,003,637.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,654,965.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,536,870.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,291,631.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 249,487,105.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,316,002.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,547.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,080,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,636,780.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,636,780.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,556,232.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,477,964.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,008,700.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,587,964.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,637,964.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,000.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,968,194.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 107,123,124.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,154,929.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,533,218.31 | |
| 资产减值准备(元) | 155,056.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,179,256.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,179,256.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,736,910.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -292,041.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 949,393.20 | |
| 财务费用(元) | 2,340,261.41 | |
| 投资损失(元) | -80,547.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,947,406.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,707,508.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -239,898.12 | |
| 存货的减少(元) | 6,723,212.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,505,135.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,470,941.67 | |
| 其他(元) | 2,969,154.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,968,194.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 东和新材_2022年中报资产负债表 | 东和新材_2022年中报利润表 |