联迪信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 247,922,521.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 867.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,214,754.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,138,143.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,635,316.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,415,024.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,697,845.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,782,497.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,530,684.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,607,458.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,921,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 246,324.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 125,010.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,292,334.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,781,300.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 218,000,611.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,781,911.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,489,577.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,896,702.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 798,620.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,695,322.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,695,322.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,881,020.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,458,461.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,240,530.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,782,068.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,034,549.92 | |
| 资产减值准备(元) | 1,438,794.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,670,490.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,670,490.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,184.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,467.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,905.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -484,543.32 | |
| 财务费用(元) | 2,329,742.05 | |
| 投资损失(元) | -449,117.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,282,582.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,330,182.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,599.45 | |
| 存货的减少(元) | -6,935,753.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,948,696.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,559,814.03 | |
| 其他(元) | 5,099,018.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,276,461.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,782,068.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,240,530.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,458,461.60 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 联迪信息_2023年年报资产负债表 | 联迪信息_2023年年报利润表 |