联迪信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,441,711.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,203,907.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,647,607.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,563,293.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,300,718.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,945,112.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,094,560.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,903,684.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,256,077.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,708,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 216,966.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,928,266.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,703,643.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,072,652.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,776,295.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,848,029.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,896,702.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 596,571.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,493,273.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,493,273.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,872,993.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,470,373.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,240,530.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,770,156.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 联迪信息_2023年三季报资产负债表 | 联迪信息_2023年三季报利润表 |