联迪信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,097,699.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,987.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,561,812.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,661,499.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,887,225.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,472,677.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,742,860.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,168,992.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,271,755.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,610,256.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,665,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,081.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,859,381.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,190.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,104,449.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,450,639.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,591,258.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,797.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 410,797.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -410,797.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,096,565.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,708,877.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,240,530.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,531,652.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,249,547.60 | |
| 资产减值准备(元) | 451,538.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 873,000.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 873,000.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,997.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,613.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,612.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -519,000.18 | |
| 财务费用(元) | 2,536,917.40 | |
| 投资损失(元) | -357,980.96 | |
| 递延所得税(元) | -739,749.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -972,214.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 232,465.01 | |
| 存货的减少(元) | -8,115,393.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,131,612.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,899,363.48 | |
| 其他(元) | -17,546.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,531,652.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,240,530.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,708,877.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 联迪信息_2023年中报资产负债表 | 联迪信息_2023年中报利润表 |