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联迪信息_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,097,699.37       
 收到的税费返还(元) 1,987.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,561,812.07       
 经营活动现金流入小计(元) 107,661,499.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,887,225.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 78,472,677.47       
 支付的各项税费(元) 6,742,860.84       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,168,992.28       
 经营活动现金流出小计(元) 112,271,755.72       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,610,256.51       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 90,665,200.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 191,081.89       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,100.00       
 投资活动现金流入小计(元) 90,859,381.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 346,190.63       
 投资支付的现金(元) 93,104,449.29       
 投资活动现金流出小计(元) 93,450,639.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,591,258.03       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 410,797.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 410,797.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -410,797.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,096,565.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -10,708,877.14       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 144,240,530.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 133,531,652.95       
补充资料:       
 净利润(元) 2,249,547.60       
 资产减值准备(元) 451,538.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 873,000.29       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 873,000.29       
 无形资产摊销(元) 207,997.25       
 长期待摊费用摊销(元) 7,613.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,612.94       
 公允价值变动损失(元) -519,000.18       
 财务费用(元) 2,536,917.40       
 投资损失(元) -357,980.96       
 递延所得税(元) -739,749.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -972,214.87       
 递延所得税负债增加(元) 232,465.01       
 存货的减少(元) -8,115,393.72       
 经营性应收项目的减少(元) 17,131,612.73       
 经营性应付项目的增加(元) -19,899,363.48       
 其他(元) -17,546.23       
 现金的期末余额(元) 133,531,652.95       
 减:现金的期初余额(元) 144,240,530.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -10,708,877.14       
公告日期 2023-08-18       
审计意见(境内)       
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