联迪信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,008,708.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,267.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,179,412.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,241,388.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,480,807.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,953,502.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,049,432.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,887,749.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,371,491.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 223,012,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 877,085.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 223,892,185.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,432.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,376,917.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 206,064,349.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,827,835.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 125,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,496,053.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,170,976.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,667,029.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,612,970.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,864,888.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 83,445,814.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,999,654.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,445,469.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 联迪信息_2022年三季报资产负债表 | 联迪信息_2022年三季报利润表 |