源明杰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,604,913.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,697,641.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,839,868.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,142,423.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,059,072.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,297,052.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,217,483.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,858,161.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,431,770.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,710,652.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,439,850.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -2,862,599.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,377,250.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,113,652.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,107,839.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,021,491.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,644,240.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,651.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,629,800.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,141,452.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,741,452.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,256.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,676,296.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,900,939.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,224,642.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 663,322.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,793,818.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,793,818.56 | |
| 无形资产摊销(元) | -21,581.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,312.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,193.48 | |
| 财务费用(元) | 613,421.55 | |
| 投资损失(元) | 3,517,780.29 | |
| 递延所得税(元) | -60,703.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,703.05 | |
| 存货的减少(元) | -7,019,540.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 818,339.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,954,629.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,224,642.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,900,939.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,676,296.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 源明杰_2022年年报资产负债表 | 源明杰_2022年年报利润表 |