洛克新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,125,643.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,082,929.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,492,859.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,701,433.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,778,093.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,386,969.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,682,685.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,855,863.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,703,612.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,002,179.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,344.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,973.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,317.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,485,864.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,485,864.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,970,546.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,813,368.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,638.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,894,006.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,105,993.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,089.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,842,643.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,160,566.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,317,922.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,940,688.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,433,725.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,433,725.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,701.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,474.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -934,088.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,923,803.91 | |
| 财务费用(元) | 1,026,190.68 | |
| 投资损失(元) | -484,344.07 | |
| 递延所得税(元) | -85,507.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -85,507.33 | |
| 存货的减少(元) | -12,197,006.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,061,062.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,958,967.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,317,922.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,160,566.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,842,643.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛克新材_2024年中报资产负债表 | 洛克新材_2024年中报利润表 |