ST云中药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,216,839.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,753.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,387,593.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,638,820.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,425,565.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,533.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,883,823.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,371,742.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,850.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,400.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,051,395.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,082.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,402,878.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,878.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,028.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,143.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,115.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,396,164.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,008,431.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,008,431.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,132.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,366.78 | |
| 财务费用(元) | 1,347,092.14 | |
| 存货的减少(元) | 1,291,095.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,966,128.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 638,842.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,115.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,143.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -327,028.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST云中药_2023年中报资产负债表 | ST云中药_2023年中报利润表 |