仟客莱_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,913,424.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,113.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,896,048.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 330,819,586.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,927,878.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,101,923.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,249,569.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,282,119.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,561,491.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,258,095.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,423,313.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,423,313.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,770,056.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,770,056.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,346,742.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,315,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,400,566.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,050,526.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,451,093.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 863,906.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,775,259.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,555,675.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,330,934.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,085,034.49 | |
| 资产减值准备(元) | 115,398.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,205,199.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,205,199.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,809.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,465,746.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,891.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,865.56 | |
| 财务费用(元) | 2,044,314.25 | |
| 递延所得税(元) | 641,385.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,088,151.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,446,765.69 | |
| 存货的减少(元) | 10,482,039.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,202,032.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,811,316.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,330,934.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,555,675.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,775,259.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟客莱_2024年中报资产负债表 | 仟客莱_2024年中报利润表 |