仟客莱_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 655,934,041.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 620.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,394,188.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 658,328,850.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,906,000.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,622,081.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,866,646.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,945,314.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,340,043.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,988,807.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,031,835.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,031,835.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,695,184.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,695,184.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,663,349.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,823,561.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,485,209.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,588,770.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,751,229.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,076,687.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,478,987.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,555,675.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,241,961.87 | |
| 资产减值准备(元) | 2,483,939.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,219,215.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,219,215.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 485,619.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,625,585.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,481.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,466,246.25 | |
| 财务费用(元) | 2,474,072.46 | |
| 递延所得税(元) | 425,377.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -984,256.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,409,634.03 | |
| 存货的减少(元) | 6,627,814.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,542,364.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,285,934.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,555,675.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,478,987.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,076,687.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仟客莱_2023年年报资产负债表 | 仟客莱_2023年年报利润表 |